基金经理：肖世源
| 单位净值:0.9171 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:0.9171 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰聚优C(010470)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,807,025 | 3,565,277 | 2,403,580 | 2,022,246 |
| 结算备付金 | 7,397,134 | 10,159,610 | 7,550,894 | 7,735,295 |
| 存出保证金 | 76,193 | 96,121 | 71,854 | 166,382 |
| 交易性金融资产 | 834,232,236 | 941,262,342 | 938,359,408 | 1,049,978,996 |
| 其中：股票投资 | 782,756,231 | 870,104,849 | 834,192,305 | 986,112,317 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,476,004 | 71,157,493 | 104,167,102 | 63,866,680 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,996,795 | 24,973,168 | 31,990,920 | 60,000,000 |
| 应收证券清算款 | 947,504 | 52,040,248 | 1,541,664 | 2,009,224 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 48,116 | 753,200 | - | 506,035 |
| 应收申购款 | 87,476 | 29,963 | 33,654 | 123,004 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 876,592,478 | 1,032,879,928 | 981,951,974 | 1,122,541,181 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 121,746 | 6 | 112,134 | 9 |
| 应付赎回款 | 710,771 | 370,854 | 248,703 | 2,533,283 |
| 应付管理人报酬 | 911,583 | 1,257,854 | 1,276,056 | 1,351,542 |
| 应付托管费 | 151,930 | 209,642 | 212,676 | 225,257 |
| 应付销售服务费 | 21,740 | 14,238 | 10,750 | 12,222 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 396,007 | 387,604 | 404,271 | 375,244 |
| 负债合计 | 2,313,777 | 2,240,197 | 2,264,591 | 4,497,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 976,340,933 | 1,067,023,147 | 1,094,147,541 | 1,162,309,237 |
| 未分配利润 | -102,062,233 | -36,383,416 | -114,460,158 | -44,265,613 |
| 所有者权益合计 | 874,278,701 | 1,030,639,731 | 979,687,383 | 1,118,043,624 |
| 负债和所有者权益总计 | 876,592,478 | 1,032,879,928 | 981,951,974 | 1,122,541,181 |
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