单位(元)安信中债1-3政金债指数A(010406)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,180,399 |
591,475 |
1,288,979 |
6,168,130 |
结算备付金 |
3,261,582 |
332,259 |
- |
263,301 |
存出保证金 |
47,149 |
1,820 |
8,942 |
44,896 |
交易性金融资产 |
603,828,277 |
1,495,624,976 |
347,326,008 |
573,017,154 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
603,828,277 |
1,495,624,976 |
347,326,008 |
573,017,154 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
23,008,132 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,526 |
639 |
- |
3 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
632,327,065 |
1,496,551,169 |
348,623,929 |
579,493,483 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
81,000,000 |
- |
50,012,340 |
应付证券清算款 |
- |
136,109 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
7,363 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
79,469 |
208,086 |
44,271 |
58,886 |
应付托管费 |
26,490 |
69,362 |
14,757 |
19,629 |
应付销售服务费 |
1,137 |
59 |
288 |
358 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,425 |
108,784 |
190,446 |
110,620 |
负债合计 |
330,521 |
81,529,763 |
249,761 |
50,201,834 |
所有者权益 |
实收基金 |
624,268,682 |
1,376,008,178 |
331,050,974 |
508,909,474 |
未分配利润 |
7,727,862 |
39,013,228 |
17,323,194 |
20,382,175 |
所有者权益合计 |
631,996,544 |
1,415,021,406 |
348,374,167 |
529,291,649 |
负债和所有者权益总计 |
632,327,065 |
1,496,551,169 |
348,623,929 |
579,493,483 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。