基金经理：费逸
| 单位净值:0.6941 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.6941 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发瑞安精选股票C(010162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,024,655 | 117,765,078 | 95,483,335 | 50,380,755 |
| 结算备付金 | 1,497,227 | 1,361,406 | 1,251,761 | 5,130,095 |
| 存出保证金 | 147,696 | 169,705 | 71,593 | 228,037 |
| 交易性金融资产 | 557,602,824 | 553,446,578 | 609,576,671 | 746,582,753 |
| 其中：股票投资 | 557,602,824 | 553,446,578 | 609,576,671 | 746,582,753 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,416,443 | - | 16,439,275 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 63,213 | - | 508,266 |
| 应收申购款 | 31,658 | 32,727 | 9,638 | 182,124 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 601,304,061 | 676,255,152 | 706,392,999 | 819,451,304 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 10 | 18 | 3,191,175 |
| 应付赎回款 | 560,597 | 1,055,691 | 520,748 | 1,037,130 |
| 应付管理人报酬 | 597,018 | 836,309 | 906,049 | 947,843 |
| 应付托管费 | 99,503 | 139,385 | 151,008 | 157,974 |
| 应付销售服务费 | 18,125 | 17,295 | 19,047 | 20,028 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 325,004 | 702,640 | 299,438 | 354,832 |
| 负债合计 | 1,600,249 | 2,751,329 | 1,896,308 | 5,708,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 755,487,100 | 770,234,623 | 797,749,329 | 828,108,520 |
| 未分配利润 | -155,783,288 | -96,730,800 | -93,252,638 | -14,366,199 |
| 所有者权益合计 | 599,703,812 | 673,503,823 | 704,496,691 | 813,742,321 |
| 负债和所有者权益总计 | 601,304,061 | 676,255,152 | 706,392,999 | 819,451,304 |
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