单位(元)东财消费精选混合C(010152)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/25 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,893,512 |
7,543,773 |
15,301,716 |
11,052,819 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
14,692,426 |
65,034,531 |
68,651,130 |
84,276,285 |
其中:股票投资 |
14,692,426 |
65,034,531 |
68,651,130 |
84,276,285 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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1,322 |
13,639 |
31,508 |
其他资产 |
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资产总计 |
34,585,938 |
72,579,625 |
83,966,484 |
95,360,612 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
11,043,020 |
3,445 |
59,772 |
328,922 |
应付管理人报酬 |
46,296 |
90,570 |
105,849 |
106,819 |
应付托管费 |
3,858 |
6,038 |
7,057 |
7,121 |
应付销售服务费 |
12,123 |
19,986 |
22,857 |
23,062 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
82,594 |
219,635 |
248,013 |
221,828 |
负债合计 |
11,187,891 |
339,674 |
443,548 |
687,752 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,096,314 |
93,968,188 |
97,875,587 |
98,731,762 |
未分配利润 |
-7,698,268 |
-21,728,236 |
-14,352,651 |
-4,058,903 |
所有者权益合计 |
23,398,046 |
72,239,952 |
83,522,936 |
94,672,860 |
负债和所有者权益总计 |
34,585,938 |
72,579,625 |
83,966,484 |
95,360,612 |
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