单位(元)西部利得鑫泓增强债券A(010102)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,168,176 |
1,533,237 |
2,552,225 |
6,822,809 |
结算备付金 |
69,006 |
235,173 |
230,381 |
13,442 |
存出保证金 |
7,508 |
15,053 |
6,348 |
3,447 |
交易性金融资产 |
48,910,612 |
42,463,844 |
50,712,726 |
24,222,018 |
其中:股票投资 |
452,633 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
48,457,979 |
42,463,844 |
50,712,726 |
24,222,018 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,997,807 |
7,001,212 |
19,003,421 |
应收证券清算款 |
497,707 |
866,265 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,000 |
692 |
5,313 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,653,009 |
51,116,380 |
60,503,585 |
50,070,451 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
-181 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
501,116 |
58,655 |
- |
- |
应付赎回款 |
108 |
9 |
1,179 |
469 |
应付管理人报酬 |
7,140 |
19,953 |
28,817 |
6,224 |
应付托管费 |
1,785 |
4,988 |
7,204 |
1,556 |
应付销售服务费 |
2,555 |
6,955 |
7,015 |
993 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
106 |
647 |
88 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
122,122 |
64,983 |
40,671 |
27,516 |
负债合计 |
634,644 |
155,649 |
85,533 |
36,847 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,277,973 |
55,447,919 |
66,893,233 |
55,018,135 |
未分配利润 |
-6,259,609 |
-4,487,187 |
-6,475,181 |
-4,984,531 |
所有者权益合计 |
53,018,365 |
50,960,731 |
60,418,051 |
50,033,604 |
负债和所有者权益总计 |
53,653,009 |
51,116,380 |
60,503,585 |
50,070,451 |
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