单位(元)华泰柏瑞景利混合A(010060)资产负债表 |
报告期 |
2023/9/5 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
660,617 |
30,351,658 |
7,936,251 |
6,911,923 |
结算备付金 |
8 |
9,213 |
- |
924,888 |
存出保证金 |
29,033 |
104,267 |
64,334 |
156,194 |
交易性金融资产 |
- |
32,023 |
397,014,213 |
955,857,687 |
其中:股票投资 |
- |
32,023 |
92,559,794 |
160,935,682 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
304,454,418 |
794,922,005 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
22,002 |
205,920 |
31,547,577 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
- |
5,460 |
其他资产 |
18,600 |
9,300 |
- |
- |
资产总计 |
708,258 |
30,528,562 |
405,220,718 |
995,403,728 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
35,014,315 |
183,049,934 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
20,128 |
19,476,973 |
25 |
5,286 |
应付管理人报酬 |
64 |
46,011 |
316,885 |
396,392 |
应付托管费 |
11 |
7,669 |
52,814 |
66,065 |
应付销售服务费 |
17 |
21,607 |
14,030 |
29,356 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1,133 |
21,825 |
22,452 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
84,982 |
130,746 |
302,261 |
348,831 |
负债合计 |
105,202 |
19,684,139 |
35,722,155 |
183,918,316 |
所有者权益 |
实收基金 |
617,443 |
11,133,284 |
366,091,920 |
793,833,741 |
未分配利润 |
-14,387 |
-288,860 |
3,406,644 |
17,651,670 |
所有者权益合计 |
603,056 |
10,844,423 |
369,498,564 |
811,485,411 |
负债和所有者权益总计 |
708,258 |
30,528,562 |
405,220,718 |
995,403,728 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。