单位(元)南方誉鼎一年持有期混合A(010006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,546,223 |
2,313,666 |
2,757,762 |
2,982,407 |
结算备付金 |
346,418 |
398,802 |
767,358 |
1,077,191 |
存出保证金 |
17,158 |
35,818 |
45,117 |
146,963 |
交易性金融资产 |
128,341,028 |
174,120,832 |
285,419,844 |
391,412,494 |
其中:股票投资 |
31,753,755 |
39,879,609 |
50,744,533 |
74,748,620 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
96,587,272 |
134,241,223 |
234,675,312 |
316,663,873 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
10,000,000 |
应收证券清算款 |
357,696 |
79,184 |
712,457 |
3,321,353 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
222 |
120 |
132 |
10,238 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
130,608,744 |
176,948,422 |
289,702,671 |
408,950,647 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
19,013,936 |
20,004,005 |
46,026,254 |
- |
应付证券清算款 |
- |
186,267 |
- |
- |
应付赎回款 |
143,110 |
296,182 |
1,759,026 |
4,343,373 |
应付管理人报酬 |
75,674 |
104,313 |
171,499 |
279,587 |
应付托管费 |
18,918 |
26,078 |
42,875 |
69,897 |
应付销售服务费 |
9,731 |
14,258 |
24,106 |
39,135 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,978 |
6,540 |
12,101 |
20,351 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,418 |
123,002 |
230,085 |
177,845 |
负债合计 |
19,433,765 |
20,760,644 |
48,265,946 |
4,930,188 |
所有者权益 |
实收基金 |
111,072,151 |
150,939,541 |
234,530,154 |
387,398,985 |
未分配利润 |
102,828 |
5,248,237 |
6,906,571 |
16,621,474 |
所有者权益合计 |
111,174,979 |
156,187,778 |
241,436,725 |
404,020,459 |
负债和所有者权益总计 |
130,608,744 |
176,948,422 |
289,702,671 |
408,950,647 |
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