基金经理：
| 单位净值:0.7133 | 累计净值:0.7133 | 截止日期:2023/6/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信研究精选股票A(010001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/23 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 424,974 | 9,210,627 | 1,982,618 | 122,237 |
| 结算备付金 | 8,323 | 74,004 | 12,954 | 11,849 |
| 存出保证金 | 788,984 | 13,023 | 1,553 | 15,054 |
| 交易性金融资产 | 5,858,871 | 26,367,098 | 8,890,124 | 4,027,866 |
| 其中：股票投资 | 5,856,601 | 26,163,596 | 8,796,914 | 3,800,624 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,270 | 203,503 | 93,210 | 227,241 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -3,521 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,370,015 | - | 29,676 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,622 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 355 | 2,375 | 8,407 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,081,151 | 38,031,604 | 10,889,624 | 4,218,711 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,656,008 | 190,558 | - |
| 应付赎回款 | 5,307 | 1,186 | 552 | 11 |
| 应付管理人报酬 | 7,093 | 17,273 | 5,338 | 5,557 |
| 应付托管费 | 1,182 | 2,879 | 890 | 926 |
| 应付销售服务费 | 1,277 | 2,756 | 699 | 899 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,518 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,230 | 95,559 | 16,343 | 18,000 |
| 负债合计 | 43,089 | 6,775,662 | 214,379 | 28,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,953,986 | 40,406,029 | 10,287,999 | 3,677,157 |
| 未分配利润 | -2,915,924 | -9,150,087 | 387,246 | 512,643 |
| 所有者权益合计 | 7,038,062 | 31,255,942 | 10,675,245 | 4,189,800 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,081,151 | 38,031,604 | 10,889,624 | 4,218,711 |
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