基金经理：卢绮婷
| 单位净值:1.0511 | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2024/5/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢迅利中高等级短债债券E(009985)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 596,072 | 1,016,325 | 956,821 | 791,441 |
| 结算备付金 | 15,196,659 | 1,357,174 | 146,445 | - |
| 存出保证金 | 36,132 | 36,786 | 19,473 | 8,536 |
| 交易性金融资产 | 5,408,268,973 | 10,685,000,137 | 7,851,450,403 | 19,181,702,553 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,408,268,973 | 10,685,000,137 | 7,851,450,403 | 19,181,702,553 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 85,009,679 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,788,222 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,197,250 | 22,982,879 | 2,669,357 | 1,574,671 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,432,083,307 | 10,795,402,980 | 7,855,242,499 | 19,184,077,201 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 979,097,956 | 2,183,874,366 | 1,121,245,944 | 2,835,003,842 |
| 应付证券清算款 | 1,811,379 | - | - | 108,443 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 3,349 |
| 应付管理人报酬 | 1,231,000 | 2,496,308 | 1,998,571 | 4,193,863 |
| 应付托管费 | 410,333 | 832,103 | 666,190 | 1,397,955 |
| 应付销售服务费 | 56,556 | 151,510 | 40,687 | 101,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 557,344 | 589,287 | 662,806 | 1,179,764 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 313,600 | 238,750 | 396,882 | 382,345 |
| 负债合计 | 983,478,168 | 2,188,182,324 | 1,125,011,080 | 2,842,370,950 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,227,436,429 | 8,207,869,928 | 6,467,216,555 | 15,623,604,678 |
| 未分配利润 | 221,168,710 | 399,350,727 | 263,014,864 | 718,101,573 |
| 所有者权益合计 | 4,448,605,139 | 8,607,220,656 | 6,730,231,419 | 16,341,706,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,432,083,307 | 10,795,402,980 | 7,855,242,499 | 19,184,077,201 |
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