单位(元)创金合信核心价值混合C(009972)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/14 |
2021/4/21 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,282,419 |
17,530,660 |
290,439,964 |
结算备付金 |
- |
10,152 |
368,501 |
存出保证金 |
- |
207,443 |
67,189 |
交易性金融资产 |
- |
38,136,200 |
215,156,246 |
其中:股票投资 |
- |
38,136,200 |
215,156,246 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
22,810,002 |
应收利息 |
42,037 |
11,025 |
61,838 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
3,120 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,324,456 |
55,895,480 |
528,906,860 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
7,690 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
25,255 |
354,423 |
应付托管费 |
- |
3,157 |
44,303 |
应付销售服务费 |
- |
55 |
7 |
应付交易费用 |
- |
8,164 |
266,189 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
50,367 |
95,000 |
负债合计 |
20,010 |
94,688 |
759,922 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,574,945 |
53,447,798 |
500,124,884 |
未分配利润 |
-4,270,499 |
2,352,993 |
28,022,054 |
所有者权益合计 |
32,304,446 |
55,800,791 |
528,146,938 |
负债和所有者权益总计 |
32,324,456 |
55,895,480 |
528,906,860 |
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