单位(元)上银核心成长混合C(009919)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/28 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
644,115 |
1,346,156 |
1,067,329 |
956,352 |
结算备付金 |
- |
- |
1,173 |
1,171 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,290,941 |
10,385,039 |
9,558,539 |
12,303,834 |
其中:股票投资 |
6,290,941 |
10,385,039 |
9,558,539 |
12,303,834 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
37,836 |
28,206 |
3,400 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,935,056 |
11,769,031 |
10,655,247 |
13,264,756 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
99,933 |
3,314 |
11,675 |
52,805 |
应付管理人报酬 |
7,359 |
14,071 |
13,223 |
15,737 |
应付托管费 |
920 |
1,407 |
1,322 |
1,574 |
应付销售服务费 |
1,290 |
1,683 |
1,361 |
1,594 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
50,001 |
58,141 |
155,000 |
126,863 |
负债合计 |
159,503 |
78,617 |
182,581 |
198,573 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,972,671 |
23,247,517 |
19,149,799 |
17,891,795 |
未分配利润 |
-11,197,118 |
-11,557,103 |
-8,677,133 |
-4,825,612 |
所有者权益合计 |
6,775,553 |
11,690,414 |
10,472,666 |
13,066,183 |
负债和所有者权益总计 |
6,935,056 |
11,769,031 |
10,655,247 |
13,264,756 |
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