单位(元)长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/16 |
2022/11/10 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,256,670 |
11,846,462 |
38,200,661 |
27,011,598 |
结算备付金 |
1,260 |
1,260 |
955,317 |
334,905 |
存出保证金 |
154,520 |
154,479 |
152,813 |
178,128 |
交易性金融资产 |
- |
- |
481,900,949 |
468,517,882 |
其中:股票投资 |
- |
- |
481,900,949 |
468,517,882 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
24,308,059 |
9,677,263 |
应收利息 |
- |
- |
- |
3,390 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,412,451 |
12,002,200 |
545,517,799 |
505,723,166 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
17,909,613 |
3,996,613 |
应付赎回款 |
- |
6,383,529 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
4,763 |
622,038 |
632,456 |
应付托管费 |
- |
635 |
82,938 |
84,327 |
应付销售服务费 |
- |
878 |
2,403 |
244,294 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
240,256 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
98,048 |
98,000 |
377,427 |
174,500 |
负债合计 |
98,048 |
6,487,805 |
18,994,419 |
5,372,446 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,617,311 |
5,830,943 |
540,335,746 |
540,335,746 |
未分配利润 |
-302,909 |
-316,547 |
-13,812,365 |
-39,985,025 |
所有者权益合计 |
5,314,403 |
5,514,396 |
526,523,380 |
500,350,720 |
负债和所有者权益总计 |
5,412,451 |
12,002,200 |
545,517,799 |
505,723,166 |
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