单位(元)工银创新精选一年定开混合C(009868)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,643,411 |
21,695,146 |
17,705,656 |
25,408,460 |
结算备付金 |
189,042 |
360,842 |
- |
12,903 |
存出保证金 |
65,373 |
64,369 |
20,594 |
43,597 |
交易性金融资产 |
67,347,144 |
85,745,178 |
78,208,729 |
100,029,310 |
其中:股票投资 |
67,347,144 |
85,745,178 |
78,208,729 |
99,891,984 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
137,326 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
741,692 |
- |
- |
26,070 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
76,986,662 |
107,865,535 |
95,934,979 |
125,520,340 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
753,145 |
5,867,503 |
2 |
164 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
78,565 |
125,182 |
122,476 |
151,406 |
应付托管费 |
13,094 |
20,864 |
20,413 |
25,234 |
应付销售服务费 |
12,689 |
15,554 |
15,265 |
18,292 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
234,984 |
305,780 |
191,182 |
168,324 |
负债合计 |
1,092,477 |
6,334,883 |
349,337 |
363,422 |
所有者权益 |
实收基金 |
83,626,013 |
95,796,602 |
95,796,602 |
113,625,211 |
未分配利润 |
-7,731,828 |
5,734,050 |
-210,961 |
11,531,707 |
所有者权益合计 |
75,894,185 |
101,530,652 |
95,585,641 |
125,156,918 |
负债和所有者权益总计 |
76,986,662 |
107,865,535 |
95,934,979 |
125,520,340 |
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