基金经理：付斌
| 单位净值:0.5255 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.5255 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商景气优选股票C(009865)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 99,982,372 | 126,881,109 | 141,015,998 | 81,575,414 |
| 结算备付金 | 4,470,798 | 6,352,677 | 5,276,210 | 8,790,989 |
| 存出保证金 | 321,190 | 625,244 | 468,449 | 765,076 |
| 交易性金融资产 | 1,416,902,835 | 1,866,850,923 | 2,093,287,395 | 2,552,243,288 |
| 其中：股票投资 | 1,386,045,326 | 1,853,156,217 | 1,971,741,039 | 2,431,906,795 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,857,508 | 13,694,706 | 121,546,356 | 120,336,493 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 144,641 | 6,118,714 | 516,657 | 2,690,790 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 203,333 | 281,194 | 720,895 | 949,669 |
| 应收申购款 | 156,990 | 233,012 | 186,529 | 1,735,391 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,522,182,158 | 2,007,342,873 | 2,241,472,132 | 2,648,750,616 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,783,929 | - | 12,965,363 | 13,534,469 |
| 应付赎回款 | 1,155,752 | 1,815,419 | 2,197,688 | 6,946,793 |
| 应付管理人报酬 | 1,550,527 | 2,373,725 | 2,824,756 | 3,147,624 |
| 应付托管费 | 258,421 | 395,621 | 470,793 | 524,604 |
| 应付销售服务费 | 293,007 | 364,335 | 425,074 | 468,962 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 46 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,697,013 | 2,970,518 | 2,918,795 | 2,264,510 |
| 负债合计 | 8,738,649 | 7,919,664 | 21,802,468 | 26,886,962 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,955,823,110 | 3,197,461,704 | 3,445,456,676 | 3,690,596,723 |
| 未分配利润 | -1,442,379,601 | -1,198,038,495 | -1,225,787,012 | -1,068,733,069 |
| 所有者权益合计 | 1,513,443,509 | 1,999,423,208 | 2,219,669,665 | 2,621,863,654 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,522,182,158 | 2,007,342,873 | 2,241,472,132 | 2,648,750,616 |
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