单位(元)东财量化精选混合A(009840)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
27,703,903 |
16,386,039 |
31,677,765 |
29,266,681 |
结算备付金 |
25,016,042 |
1,033 |
24 |
20,934 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
89,611,857 |
146,659,019 |
166,398,586 |
225,273,359 |
其中:股票投资 |
89,611,857 |
146,659,019 |
166,398,586 |
225,273,359 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
689 |
3,184 |
1,964 |
91,570 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
142,332,491 |
163,049,274 |
198,078,339 |
254,652,543 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
151,308 |
47,871 |
66,857 |
1,703,042 |
应付管理人报酬 |
144,438 |
200,491 |
260,572 |
301,838 |
应付托管费 |
12,037 |
13,366 |
17,371 |
20,123 |
应付销售服务费 |
29,470 |
32,854 |
42,657 |
49,429 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
194,001 |
121,435 |
194,030 |
243,799 |
负债合计 |
531,254 |
416,017 |
581,487 |
2,318,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
204,100,159 |
218,296,957 |
227,595,409 |
242,642,438 |
未分配利润 |
-62,298,922 |
-55,663,700 |
-30,098,556 |
9,691,875 |
所有者权益合计 |
141,801,237 |
162,633,257 |
197,496,853 |
252,334,312 |
负债和所有者权益总计 |
142,332,491 |
163,049,274 |
198,078,339 |
254,652,543 |
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