单位(元)嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,867,663 |
6,054,916 |
35,151,525 |
结算备付金 |
632,600 |
7,322,807 |
3,458,317 |
存出保证金 |
349,287 |
508,887 |
319,372 |
交易性金融资产 |
1,511,245,944 |
1,971,570,861 |
2,096,281,900 |
其中:股票投资 |
329,101,181 |
438,924,180 |
386,335,880 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,182,144,763 |
1,532,646,681 |
1,709,946,020 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
209,925,321 |
30,000,000 |
应收证券清算款 |
12,386,425 |
11,300,145 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
516 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,532,482,435 |
2,206,682,937 |
2,165,211,113 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
20,025,206 |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,930,477 |
- |
30,000,000 |
应付赎回款 |
5,948,000 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
784,247 |
1,090,812 |
1,087,812 |
应付托管费 |
261,416 |
363,604 |
362,604 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
64 |
- |
330 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
747,505 |
1,989,457 |
1,082,691 |
负债合计 |
38,696,915 |
3,443,873 |
32,533,437 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,586,261,474 |
2,230,583,657 |
2,230,583,657 |
未分配利润 |
-92,475,954 |
-27,344,593 |
-97,905,981 |
所有者权益合计 |
1,493,785,520 |
2,203,239,064 |
2,132,677,676 |
负债和所有者权益总计 |
1,532,482,435 |
2,206,682,937 |
2,165,211,113 |
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