单位(元)嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
711,343 |
100,392,313 |
303,262 |
40,318,903 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
交易性金融资产 |
4,424,613,359 |
3,625,563,473 |
1,295,083,472 |
2,935,606,253 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
4,424,613,359 |
3,625,563,473 |
1,295,083,472 |
2,935,606,253 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
679 |
12 |
23 |
- |
其他资产 |
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资产总计 |
4,425,325,380 |
3,725,955,799 |
1,295,386,757 |
2,975,925,157 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
898,309,912 |
738,044,103 |
242,098,223 |
661,038,573 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
100 |
120 |
- |
1 |
应付管理人报酬 |
378,900 |
86,752 |
182,552 |
296,924 |
应付托管费 |
126,300 |
28,917 |
60,851 |
98,975 |
应付销售服务费 |
37,753 |
4,033 |
2,754 |
3 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
410,921 |
162,424 |
325,528 |
385,457 |
负债合计 |
899,263,886 |
738,326,348 |
242,669,908 |
661,819,933 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,410,335,243 |
2,865,783,337 |
1,028,035,694 |
2,219,847,250 |
未分配利润 |
115,726,250 |
121,846,113 |
24,681,155 |
94,257,974 |
所有者权益合计 |
3,526,061,494 |
2,987,629,450 |
1,052,716,848 |
2,314,105,224 |
负债和所有者权益总计 |
4,425,325,380 |
3,725,955,799 |
1,295,386,757 |
2,975,925,157 |
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