单位(元)创金合信汇悦一年定开混合C(009769)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/29 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,291,875 |
15,155,126 |
3,435,069 |
结算备付金 |
9,091 |
4,118,781 |
1,881,320 |
存出保证金 |
425,207 |
382,117 |
260,432 |
交易性金融资产 |
8,095,553 |
335,566,052 |
357,802,010 |
其中:股票投资 |
8,095,553 |
335,566,052 |
357,802,010 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
10,677,251 |
8,292,066 |
应收利息 |
901 |
3,528 |
1,484 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,822,628 |
365,902,854 |
371,672,381 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,161,194 |
8,458,797 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,236 |
221,296 |
229,728 |
应付托管费 |
1,279 |
27,662 |
28,716 |
应付销售服务费 |
2,569 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
662,909 |
1,504,670 |
750,529 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,000 |
85,790 |
115,000 |
负债合计 |
786,993 |
12,000,614 |
9,582,772 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,331,014 |
300,277,332 |
300,277,332 |
未分配利润 |
2,704,620 |
53,624,908 |
61,812,276 |
所有者权益合计 |
16,035,634 |
353,902,240 |
362,089,608 |
负债和所有者权益总计 |
16,822,628 |
365,902,854 |
371,672,381 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。