单位(元)招商成长精选一年定期开放混合A(009695)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,848,471 |
15,450,365 |
32,524,967 |
98,407,633 |
结算备付金 |
101,698 |
547,171 |
185,812 |
5,484,180 |
存出保证金 |
35,883 |
34,109 |
113,625 |
272,851 |
交易性金融资产 |
186,526,554 |
238,155,339 |
263,481,852 |
431,953,957 |
其中:股票投资 |
184,300,708 |
238,155,339 |
263,481,852 |
431,953,957 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,225,845 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-4,276 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
12,054,430 |
6,755,931 |
9,235,671 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
131,530 |
91,476 |
276,226 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
212,512,606 |
266,368,667 |
303,153,663 |
545,630,518 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5 |
261,469 |
5,865,493 |
13,187 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
214,692 |
330,147 |
383,155 |
644,533 |
应付托管费 |
35,782 |
55,024 |
63,859 |
107,422 |
应付销售服务费 |
35,665 |
43,506 |
50,643 |
91,193 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
243,175 |
311,907 |
280,997 |
251,715 |
负债合计 |
529,319 |
1,002,054 |
6,644,148 |
1,108,050 |
所有者权益 |
实收基金 |
278,996,993 |
314,922,763 |
314,922,763 |
509,271,021 |
未分配利润 |
-67,013,706 |
-49,556,150 |
-18,413,248 |
35,251,447 |
所有者权益合计 |
211,983,286 |
265,366,613 |
296,509,515 |
544,522,469 |
负债和所有者权益总计 |
212,512,606 |
266,368,667 |
303,153,663 |
545,630,518 |
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