单位(元)华安安利混合(009694)资产负债表 |
报告期 |
2021/6/4 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,392,871 |
76,864,933 |
结算备付金 |
2,558 |
1,105,018 |
存出保证金 |
326,632 |
150,940 |
交易性金融资产 |
1,643,092 |
485,824,748 |
其中:股票投资 |
1,587,367 |
387,299,598 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
55,726 |
98,525,150 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
504,941 |
应收利息 |
14,505 |
2,187,386 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
6,379,659 |
566,637,965 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
183 |
5,544,892 |
应付赎回款 |
345 |
- |
应付管理人报酬 |
446 |
446,239 |
应付托管费 |
89 |
67,389 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
996,846 |
908,339 |
应交税费 |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
29,726 |
90,000 |
负债合计 |
1,027,637 |
7,056,859 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,631,981 |
500,043,030 |
未分配利润 |
720,041 |
59,538,075 |
所有者权益合计 |
5,352,022 |
559,581,106 |
负债和所有者权益总计 |
6,379,659 |
566,637,965 |
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