单位(元)浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/18 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
- |
138,534 |
39,648 |
1,278,499 |
结算备付金 |
4,427 |
8,254 |
66,899 |
68,483 |
存出保证金 |
500 |
1,798 |
7,194 |
4,238 |
交易性金融资产 |
- |
14,249,648 |
14,497,987 |
14,214,554 |
其中:股票投资 |
- |
2,331,798 |
2,346,538 |
577,100 |
基金投资 |
- |
11,103,296 |
11,352,364 |
12,835,767 |
债券投资 |
- |
814,554 |
799,086 |
801,687 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
1,246,000 |
应收证券清算款 |
2,063,755 |
- |
- |
420,925 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
172 |
- |
应收申购款 |
323 |
19,671 |
1,145 |
841 |
其他资产 |
50 |
84 |
218 |
735 |
资产总计 |
14,771,245 |
14,417,988 |
14,613,264 |
17,234,274 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
446,121 |
479,866 |
- |
应付证券清算款 |
5,940 |
- |
32,268 |
1,609,901 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,747 |
8,341 |
8,083 |
8,200 |
应付托管费 |
1,153 |
1,691 |
1,843 |
1,853 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,459 |
20,467 |
43,156 |
28,413 |
负债合计 |
55,299 |
476,620 |
565,216 |
1,648,366 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,433,800 |
16,297,834 |
16,102,825 |
15,935,536 |
未分配利润 |
-1,717,853 |
-2,356,467 |
-2,054,778 |
-349,628 |
所有者权益合计 |
14,715,946 |
13,941,368 |
14,048,048 |
15,585,908 |
负债和所有者权益总计 |
14,771,245 |
14,417,988 |
14,613,264 |
17,234,274 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。