单位(元)天弘中债3-5年政策性金融债A(009625)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
142,399 |
76,508 |
130,219 |
275,537 |
结算备付金 |
- |
9,837 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
258 |
- |
- |
交易性金融资产 |
142,732,004 |
290,155,686 |
325,976,084 |
561,345,101 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
142,732,004 |
290,155,686 |
325,976,084 |
561,345,101 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
332,387 |
1,221,135 |
171,262 |
35,583 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
143,206,790 |
291,463,424 |
326,277,565 |
561,656,221 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
35,441,373 |
56,002,786 |
40,477,006 |
126,007,353 |
应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
115,453 |
11,089 |
109,841 |
195,181 |
应付管理人报酬 |
13,558 |
29,755 |
32,001 |
54,001 |
应付托管费 |
4,519 |
9,918 |
10,667 |
18,000 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
253,964 |
157,680 |
243,357 |
158,309 |
负债合计 |
35,828,867 |
56,211,228 |
40,872,871 |
126,432,844 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,746,663 |
233,806,977 |
283,893,850 |
433,951,886 |
未分配利润 |
1,631,259 |
1,445,219 |
1,510,845 |
1,271,491 |
所有者权益合计 |
107,377,923 |
235,252,196 |
285,404,694 |
435,223,377 |
负债和所有者权益总计 |
143,206,790 |
291,463,424 |
326,277,565 |
561,656,221 |
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