单位(元)博时女性消费主题混合C(009620)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,452,329 |
15,184,130 |
15,861,135 |
15,053,668 |
结算备付金 |
450,292 |
119,060 |
27,880 |
78,667 |
存出保证金 |
21,219 |
15,523 |
16,667 |
25,862 |
交易性金融资产 |
36,035,460 |
41,964,773 |
42,663,231 |
55,462,185 |
其中:股票投资 |
36,035,460 |
41,964,773 |
42,663,231 |
55,462,185 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
676,199 |
312,681 |
379,585 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
14,165 |
应收申购款 |
2,648 |
8,078 |
16,283 |
69,583 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,638,148 |
57,604,245 |
58,964,780 |
70,704,128 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,913,162 |
0 |
- |
137,622 |
应付赎回款 |
59,024 |
377,381 |
55,782 |
36,076 |
应付管理人报酬 |
47,812 |
71,178 |
70,074 |
82,879 |
应付托管费 |
7,969 |
9,490 |
9,343 |
11,051 |
应付销售服务费 |
2,074 |
2,600 |
630 |
300 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
188,990 |
150,818 |
161,498 |
178,602 |
负债合计 |
3,219,030 |
611,467 |
297,328 |
446,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
79,763,491 |
78,992,765 |
77,397,675 |
84,328,270 |
未分配利润 |
-27,344,373 |
-21,999,987 |
-18,730,223 |
-14,070,672 |
所有者权益合计 |
52,419,118 |
56,992,778 |
58,667,452 |
70,257,598 |
负债和所有者权益总计 |
55,638,148 |
57,604,245 |
58,964,780 |
70,704,128 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。