单位(元)景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,238,930 |
48,348,938 |
22,527,933 |
31,035,459 |
结算备付金 |
338,985 |
1,015,522 |
1,096,211 |
7,118,240 |
存出保证金 |
40,700 |
42,969 |
82,865 |
186,795 |
交易性金融资产 |
96,364,566 |
194,697,090 |
244,253,056 |
277,093,205 |
其中:股票投资 |
96,364,566 |
194,697,090 |
244,253,056 |
277,093,205 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
26,090,766 |
314,111 |
16,315 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
295,623 |
- |
64,724 |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
102,983,181 |
270,490,908 |
268,274,177 |
315,514,738 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
1,632,938 |
- |
778,999 |
2,112 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
103,309 |
328,657 |
342,485 |
378,655 |
应付托管费 |
17,218 |
54,776 |
57,081 |
63,109 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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1 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
335,820 |
391,720 |
328,129 |
592,959 |
负债合计 |
2,089,285 |
775,153 |
1,506,694 |
1,036,835 |
所有者权益 |
实收基金 |
160,080,155 |
357,172,052 |
357,172,052 |
357,172,052 |
未分配利润 |
-59,186,259 |
-87,456,297 |
-90,404,570 |
-42,694,150 |
所有者权益合计 |
100,893,896 |
269,715,755 |
266,767,483 |
314,477,903 |
负债和所有者权益总计 |
102,983,181 |
270,490,908 |
268,274,177 |
315,514,738 |
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