单位(元)大成景轩中高等级债券C(009496)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
222,991,419 |
174,700 |
1,630,480 |
1,106,897 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
2,532,748 |
存出保证金 |
- |
339 |
758 |
113 |
交易性金融资产 |
2,079,150,735 |
435,172,824 |
645,658,298 |
2,041,692,792 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
2,079,150,735 |
435,172,824 |
645,658,298 |
2,041,692,792 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
353,146,902 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
170,098,959 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
29,496,932 |
47,110 |
100 |
280 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,854,884,947 |
435,394,973 |
647,289,636 |
2,045,332,831 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
109,446,427 |
167,183,404 |
186,063,840 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
51,750,250 |
- |
10 |
2,016 |
应付管理人报酬 |
237,271 |
80,234 |
190,881 |
391,932 |
应付托管费 |
79,090 |
26,745 |
63,627 |
130,644 |
应付销售服务费 |
38,567 |
436 |
373 |
391 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7,589 |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
216,901 |
115,772 |
173,738 |
102,376 |
负债合计 |
52,329,669 |
109,669,613 |
167,612,034 |
186,691,199 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,656,679,748 |
311,229,185 |
466,631,887 |
1,828,917,449 |
未分配利润 |
145,875,530 |
14,496,175 |
13,045,715 |
29,724,184 |
所有者权益合计 |
2,802,555,278 |
325,725,361 |
479,677,603 |
1,858,641,632 |
负债和所有者权益总计 |
2,854,884,947 |
435,394,973 |
647,289,636 |
2,045,332,831 |
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