单位(元)东方臻萃3个月定开债券A(009461)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,142,343 |
84,575 |
23,211,610 |
1,830,438 |
结算备付金 |
2,324,337 |
5,630,279 |
1,903,129 |
133,279 |
存出保证金 |
404 |
1,618 |
5,351 |
16,084 |
交易性金融资产 |
511,800,056 |
537,233,073 |
502,961,319 |
507,384,037 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
511,800,056 |
537,233,073 |
502,961,319 |
507,384,037 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
33,010,233 |
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5,501,149 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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253,922 |
- |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
549,277,372 |
542,949,546 |
528,335,331 |
514,864,987 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
2,500,486 |
12,003,227 |
6,500,957 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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- |
606,654 |
- |
应付管理人报酬 |
139,071 |
132,878 |
136,020 |
124,751 |
应付托管费 |
46,357 |
44,293 |
45,340 |
41,584 |
应付销售服务费 |
1,437 |
728 |
1,287 |
81 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
126,531 |
91,908 |
95,705 |
73,745 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
193,759 |
100,100 |
170,275 |
91,111 |
负债合计 |
507,155 |
2,870,393 |
13,058,508 |
6,832,230 |
所有者权益 |
实收基金 |
517,124,488 |
503,528,462 |
504,157,193 |
484,416,287 |
未分配利润 |
31,645,729 |
36,550,690 |
11,119,629 |
23,616,470 |
所有者权益合计 |
548,770,217 |
540,079,153 |
515,276,822 |
508,032,757 |
负债和所有者权益总计 |
549,277,372 |
542,949,546 |
528,335,331 |
514,864,987 |
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