基金经理：
| 单位净值:0.9322 | 净值增长率:7.08% | 累计净值:0.9322 | 截止日期:2022/6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/21 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 588,641 | 36,111,187 | 1,328,258 | 1,677,051 |
| 结算备付金 | 11 | 26,522 | 26,328 | 1,630,000 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 1,997,989,000 | 2,160,934,000 | 29,275,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,997,989,000 | 2,160,934,000 | 29,275,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 19,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 32,262,267 | 25,017,207 | 603,918 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 588,652 | 2,066,388,975 | 2,187,305,793 | 52,185,969 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 158,951,561 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1 |
| 应付管理人报酬 | 67 | 262,843 | 249,653 | 6,609 |
| 应付托管费 | 22 | 87,614 | 83,218 | 2,203 |
| 应付销售服务费 | 37 | 177 | 53 | 69 |
| 应付交易费用 | - | 35,183 | 12,816 | 375 |
| 应交税费 | - | 147,688 | 156,883 | - |
| 应付利息 | - | - | 23,380 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,922 | 263,598 | 64,467 | 120,435 |
| 负债合计 | 128,048 | 797,104 | 159,542,031 | 129,693 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 494,102 | 2,023,018,576 | 2,023,131,881 | 51,908,086 |
| 未分配利润 | -33,498 | 42,573,295 | 4,631,881 | 148,190 |
| 所有者权益合计 | 460,604 | 2,065,591,872 | 2,027,763,762 | 52,056,277 |
| 负债和所有者权益总计 | 588,652 | 2,066,388,975 | 2,187,305,793 | 52,185,969 |
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