单位(元)国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,272,501 |
1,579,116 |
1,592,941 |
1,785,670 |
结算备付金 |
977,240 |
1,469,538 |
2,457,519 |
5,177,136 |
存出保证金 |
196 |
622 |
472 |
3,555 |
交易性金融资产 |
57,018,851 |
105,052,409 |
138,740,045 |
243,261,287 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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- |
债券投资 |
57,018,851 |
105,052,409 |
138,740,045 |
243,261,287 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
2,220 |
10,808 |
61,275 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,268,789 |
108,103,906 |
142,801,785 |
250,288,923 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
7,031,125 |
19,001,111 |
16,152,392 |
17,000,978 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
459,488 |
240,983 |
11,262 |
1,589,364 |
应付管理人报酬 |
27,188 |
45,234 |
66,255 |
120,026 |
应付托管费 |
4,531 |
7,539 |
11,042 |
20,004 |
应付销售服务费 |
1,308 |
3,471 |
5,681 |
7,931 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
625 |
653 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
107,443 |
94,236 |
190,965 |
160,970 |
负债合计 |
7,631,083 |
19,392,573 |
16,438,224 |
18,899,927 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,206,348 |
83,807,651 |
121,097,970 |
223,092,150 |
未分配利润 |
3,431,358 |
4,903,682 |
5,265,591 |
8,296,846 |
所有者权益合计 |
51,637,706 |
88,711,333 |
126,363,561 |
231,388,996 |
负债和所有者权益总计 |
59,268,789 |
108,103,906 |
142,801,785 |
250,288,923 |
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