单位(元)民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,160,347 |
1,860,151 |
211,984 |
929,552 |
结算备付金 |
486,798 |
610,726 |
- |
- |
存出保证金 |
685 |
4,556 |
- |
- |
交易性金融资产 |
321,632,900 |
280,150,263 |
215,894,742 |
224,748,292 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
321,632,900 |
280,150,263 |
215,894,742 |
224,748,292 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
1,800,667 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
323,280,731 |
282,625,697 |
217,907,393 |
225,677,844 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
111,033,608 |
66,991,761 |
- |
10,092,411 |
应付证券清算款 |
- |
1,015,575 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
54,510 |
52,745 |
55,284 |
53,072 |
应付托管费 |
18,170 |
17,582 |
18,428 |
17,691 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,349 |
2,853 |
2,682 |
3,406 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,776 |
109,451 |
159,879 |
90,435 |
负债合计 |
111,287,413 |
68,189,967 |
236,273 |
10,257,014 |
所有者权益 |
实收基金 |
209,999,711 |
209,999,500 |
209,999,500 |
209,999,500 |
未分配利润 |
1,993,607 |
4,436,230 |
7,671,620 |
5,421,329 |
所有者权益合计 |
211,993,318 |
214,435,730 |
217,671,120 |
215,420,829 |
负债和所有者权益总计 |
323,280,731 |
282,625,697 |
217,907,393 |
225,677,844 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。