单位(元)长信中债1-3年政金债指数C(009281)资产负债表 |
报告期 |
2022/3/2 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
679,083 |
67,261 |
931,628 |
484,374 |
结算备付金 |
11,377 |
- |
- |
83,181 |
存出保证金 |
424 |
- |
137 |
7,081 |
交易性金融资产 |
20,900,344 |
21,715,200 |
130,329,000 |
2,456,313 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
20,900,344 |
21,715,200 |
130,329,000 |
2,456,313 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
200,026 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
300,140 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
367,539 |
1,960,073 |
46,571 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,000 |
30 |
180,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,091,394 |
22,152,000 |
133,220,868 |
3,257,520 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
29,999,755 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
153,286 |
应付赎回款 |
62,599 |
18,022 |
743 |
204 |
应付管理人报酬 |
271 |
4,001 |
13,441 |
893 |
应付托管费 |
90 |
1,334 |
4,481 |
298 |
应付销售服务费 |
1 |
32 |
117 |
151 |
应付交易费用 |
- |
2,912 |
6,707 |
4,253 |
应交税费 |
9 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
15,005 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
52,701 |
52,960 |
40,627 |
52,190 |
负债合计 |
115,672 |
79,260 |
30,080,875 |
211,275 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,759,324 |
20,931,992 |
99,525,622 |
2,980,141 |
未分配利润 |
1,216,398 |
1,140,748 |
3,614,370 |
66,104 |
所有者权益合计 |
21,975,722 |
22,072,740 |
103,139,992 |
3,046,245 |
负债和所有者权益总计 |
22,091,394 |
22,152,000 |
133,220,868 |
3,257,520 |
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