基金经理：余斌
| 单位净值:0.8219 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8219 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩ESG量化混合(009246)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,325,785 | 14,840,200 | 16,032,494 | 27,108,045 |
| 结算备付金 | 504,943 | 1,657,197 | 705,312 | 1,446,324 |
| 存出保证金 | 19,480 | 63,631 | 91,617 | 167,672 |
| 交易性金融资产 | 172,079,784 | 206,460,526 | 221,068,564 | 287,867,077 |
| 其中：股票投资 | 172,079,784 | 205,313,447 | 220,129,889 | 287,269,289 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,147,079 | 938,674 | 597,788 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,214,868 | - | 2,347,173 | 6,517,820 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,296 | 46,418 | 74,947 | 504,952 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 187,156,157 | 223,067,973 | 240,320,107 | 323,611,889 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,251 | - | - |
| 应付赎回款 | 546,876 | 86,210 | 167,098 | 696,476 |
| 应付管理人报酬 | 188,628 | 270,215 | 337,427 | 377,768 |
| 应付托管费 | 31,438 | 45,036 | 56,238 | 62,961 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15 | 6 | 5 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 486,278 | 1,094,022 | 861,138 | 874,284 |
| 负债合计 | 1,253,235 | 1,502,740 | 1,421,906 | 2,011,492 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 243,025,061 | 257,232,438 | 265,743,038 | 303,958,489 |
| 未分配利润 | -57,122,139 | -35,667,205 | -26,844,838 | 17,641,909 |
| 所有者权益合计 | 185,902,922 | 221,565,233 | 238,898,200 | 321,600,397 |
| 负债和所有者权益总计 | 187,156,157 | 223,067,973 | 240,320,107 | 323,611,889 |
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