基金经理：靳晓龙
| 单位净值:1.1157 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,440,751 | 9,944,897 | 1,972,067 | 3,191,104 |
| 结算备付金 | 362,958 | 50,023 | 1,410,277 | 424,142 |
| 存出保证金 | 3,817 | 9,954 | 4,129 | 3,062 |
| 交易性金融资产 | 47,899,240 | 88,036,897 | 418,073,875 | 624,415,529 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 47,899,240 | 88,036,897 | 418,073,875 | 624,415,529 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,200,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 422,229 | 205,106 | 743,128 | 5,888,758 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,128,996 | 104,446,875 | 422,203,476 | 633,922,595 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,798,999 | - | 62,032,262 | 25,006,932 |
| 应付证券清算款 | 1,104,003 | 6,200,000 | - | - |
| 应付赎回款 | 709,437 | 2,100,454 | 325,469 | 996,360 |
| 应付管理人报酬 | 9,938 | 29,895 | 99,781 | 129,522 |
| 应付托管费 | 1,656 | 4,983 | 16,630 | 21,587 |
| 应付销售服务费 | 2,047 | 11,187 | 10,515 | 11,313 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 12,904 | 34,754 | 42,368 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 24,000 | 110,485 | 203,858 | 107,121 |
| 负债合计 | 8,650,081 | 8,469,909 | 62,723,270 | 26,315,203 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,562,285 | 87,987,580 | 338,723,255 | 564,234,719 |
| 未分配利润 | 3,916,631 | 7,989,386 | 20,756,952 | 43,372,673 |
| 所有者权益合计 | 41,478,915 | 95,976,967 | 359,480,206 | 607,607,392 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,128,996 | 104,446,875 | 422,203,476 | 633,922,595 |
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