单位(元)明亚价值长青C(009129)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,422,486 |
3,449,321 |
8,260,915 |
555,823 |
结算备付金 |
3,688 |
40 |
40 |
40 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
76,341,646 |
26,918,083 |
22,966,744 |
31,636,152 |
其中:股票投资 |
47,793,066 |
23,558,753 |
20,415,970 |
20,748,580 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
28,548,580 |
3,359,330 |
2,550,774 |
10,887,572 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
15,998,208 |
18,902,604 |
8,003,303 |
7,900,079 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
43,128 |
应收申购款 |
8,726,837 |
- |
4,637 |
121 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
103,492,865 |
49,270,048 |
39,235,639 |
40,135,343 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
404,110 |
24,729 |
83 |
534 |
应付管理人报酬 |
84,126 |
59,504 |
49,759 |
47,986 |
应付托管费 |
10,516 |
5,950 |
4,976 |
4,799 |
应付销售服务费 |
10,178 |
3,536 |
100 |
102 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
683 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,412 |
39,338 |
74,500 |
79,131 |
负债合计 |
616,024 |
133,057 |
129,418 |
132,551 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,671,072 |
47,749,952 |
37,259,989 |
37,388,343 |
未分配利润 |
12,205,769 |
1,387,039 |
1,846,232 |
2,614,449 |
所有者权益合计 |
102,876,841 |
49,136,991 |
39,106,221 |
40,002,792 |
负债和所有者权益总计 |
103,492,865 |
49,270,048 |
39,235,639 |
40,135,343 |
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