基金经理：钟鸣远
| 单位净值:0.9944 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9944 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远双债增利混合C(009112)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 328,139 | 868,550 | 1,028,964 | 1,258,373 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 912,166 | 333,096 | 1,781,387 | 2,707,972 |
| 交易性金融资产 | 3,357,741 | 9,433,276 | 9,935,193 | 11,042,524 |
| 其中：股票投资 | 312,221 | 1,005,290 | 644,513 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,045,520 | 8,427,986 | 9,290,681 | 11,042,524 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,699 | 2,170 | 410 | 10,802 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,599,745 | 10,637,093 | 12,745,954 | 15,019,671 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 2,646 | 938 |
| 应付管理人报酬 | 2,740 | 6,183 | 7,775 | 8,210 |
| 应付托管费 | 587 | 1,325 | 1,666 | 1,759 |
| 应付销售服务费 | 304 | 1,319 | 2,129 | 201 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 94 | 393 | 297 | 242 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,000 | 9,917 | 17,000 | 14,876 |
| 负债合计 | 18,726 | 19,137 | 31,513 | 26,226 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,577,527 | 9,903,240 | 11,931,106 | 13,796,276 |
| 未分配利润 | 3,492 | 714,716 | 783,334 | 1,197,169 |
| 所有者权益合计 | 4,581,019 | 10,617,956 | 12,714,441 | 14,993,445 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,599,745 | 10,637,093 | 12,745,954 | 15,019,671 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。