单位(元)太平中债1-3年政策性金融债C(009088)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,817,786 |
604,256 |
2,275,055 |
513,954 |
结算备付金 |
- |
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15,270 |
存出保证金 |
785 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,668,689,620 |
54,078,303 |
51,497,753 |
48,924,373 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,668,689,620 |
54,078,303 |
51,497,753 |
48,924,373 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
49,987,903 |
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3,803,063 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,000 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,722,497,094 |
54,682,559 |
53,772,808 |
53,256,660 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
19,986,561 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
161,133 |
6,709 |
6,819 |
6,534 |
应付托管费 |
53,711 |
2,236 |
2,273 |
2,178 |
应付销售服务费 |
4,358 |
4,472 |
4,545 |
4,355 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
335,766 |
145,463 |
114,948 |
180,847 |
负债合计 |
20,541,529 |
158,879 |
128,585 |
193,914 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,623,654,861 |
50,021,646 |
50,024,910 |
50,025,350 |
未分配利润 |
78,300,704 |
4,502,034 |
3,619,313 |
3,037,396 |
所有者权益合计 |
1,701,955,565 |
54,523,679 |
53,644,223 |
53,062,746 |
负债和所有者权益总计 |
1,722,497,094 |
54,682,559 |
53,772,808 |
53,256,660 |
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