单位(元)东财创业板A(009046)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,254,926 |
11,856,574 |
10,612,142 |
13,321,779 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
219,876,099 |
208,282,760 |
179,952,329 |
202,479,756 |
其中:股票投资 |
219,876,099 |
208,282,760 |
179,952,329 |
202,479,756 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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2,262 |
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应收申购款 |
231,629 |
118,378 |
34,595 |
111,711 |
其他资产 |
6,599 |
3,249 |
- |
- |
资产总计 |
234,369,253 |
220,263,223 |
190,599,066 |
215,913,245 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
3,120,387 |
307,171 |
373,403 |
3,073,639 |
应付管理人报酬 |
95,787 |
89,103 |
80,623 |
84,598 |
应付托管费 |
9,579 |
8,910 |
8,062 |
8,460 |
应付销售服务费 |
20,809 |
17,109 |
12,344 |
12,718 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
948 |
561 |
- |
31 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,139 |
82,103 |
163,432 |
81,627 |
负债合计 |
3,415,649 |
504,958 |
637,864 |
3,261,072 |
所有者权益 |
实收基金 |
204,801,681 |
170,229,738 |
140,401,734 |
133,257,436 |
未分配利润 |
26,151,923 |
49,528,527 |
49,559,468 |
79,394,737 |
所有者权益合计 |
230,953,604 |
219,758,265 |
189,961,202 |
212,652,173 |
负债和所有者权益总计 |
234,369,253 |
220,263,223 |
190,599,066 |
215,913,245 |
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