单位(元)鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,502,213 |
1,486,453 |
1,627,503 |
1,520,210 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
117,948,919 |
195,180,029 |
563,323,908 |
127,420,693 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
117,948,919 |
195,180,029 |
563,323,908 |
127,420,693 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
72,730 |
141,962 |
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其他资产 |
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资产总计 |
119,523,862 |
196,808,445 |
564,951,411 |
128,940,903 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
28,405,102 |
31,101,707 |
36,770,956 |
3,230,112 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
3,284 |
207 |
107 |
10 |
应付管理人报酬 |
11,527 |
20,299 |
36,117 |
15,518 |
应付托管费 |
3,842 |
6,766 |
12,039 |
5,173 |
应付销售服务费 |
154 |
165 |
1,023 |
28 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
67,772 |
111,673 |
194,574 |
105,218 |
负债合计 |
28,491,681 |
31,240,818 |
37,014,816 |
3,356,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
83,639,793 |
152,615,651 |
493,504,997 |
119,481,967 |
未分配利润 |
7,392,388 |
12,951,975 |
34,431,597 |
6,102,878 |
所有者权益合计 |
91,032,181 |
165,567,626 |
527,936,595 |
125,584,845 |
负债和所有者权益总计 |
119,523,862 |
196,808,445 |
564,951,411 |
128,940,903 |
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