基金经理：曹渝
| 单位净值:1.1896 | 累计净值:1.1896 | 截止日期:2024/6/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,451,887 | 195,572 | 138,047 | 4,094,337 |
| 结算备付金 | 4,806,773 | 2,576,211 | 2,450,455 | 1,952,458 |
| 存出保证金 | 13,813 | 10,661 | 4,715 | 23,073 |
| 交易性金融资产 | 59,698,265 | 62,080,813 | 60,729,501 | 52,340,028 |
| 其中：股票投资 | 9,045,654 | 9,449,684 | 8,223,790 | 4,395,575 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 50,652,611 | 52,631,130 | 52,505,711 | 47,944,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 880,000 | 799,696 | - | - |
| 应收证券清算款 | 26,441 | 696,639 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,877,178 | 66,359,593 | 63,322,718 | 58,409,895 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,101,875 | 12,701,966 | 12,106,116 | - |
| 应付证券清算款 | 2,272,900 | 752,521 | 1,890 | - |
| 应付赎回款 | 6,087 | - | 11 | - |
| 应付管理人报酬 | 21,597 | 21,863 | 21,878 | 25,169 |
| 应付托管费 | 4,319 | 4,373 | 4,376 | 5,034 |
| 应付销售服务费 | 4,330 | 9,058 | 10,200 | 11,524 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,821 | 1,608 | 1,149 | 1,698 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,957 | 124,217 | 126,468 | 101,654 |
| 负债合计 | 14,488,887 | 13,615,605 | 12,272,089 | 145,078 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,800,149 | 44,703,324 | 43,821,074 | 49,333,607 |
| 未分配利润 | 7,588,142 | 8,040,663 | 7,229,555 | 8,931,210 |
| 所有者权益合计 | 53,388,292 | 52,743,987 | 51,050,629 | 58,264,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,877,178 | 66,359,593 | 63,322,718 | 58,409,895 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。