基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0623 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0623 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金月月购3月滚动债C(008940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 172,904 | 255,272 | 421,581 | 218,796 |
| 结算备付金 | 3,513,150 | 252,222 | 199,611 | 85,237 |
| 存出保证金 | 6,443 | 8,997 | 6,287 | 4,477 |
| 交易性金融资产 | 74,566,648 | 107,803,174 | 100,787,039 | 72,673,279 |
| 其中：股票投资 | 13,330,132 | 18,724,239 | 15,419,684 | 11,968,290 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 61,236,516 | 89,078,935 | 85,367,355 | 60,704,989 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -204 | 299,826 | - | 5,200,000 |
| 应收证券清算款 | 408,884 | 69,874 | - | 395,990 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,667,825 | 108,689,365 | 101,414,518 | 78,577,779 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,001,524 | 11,000,810 | 16,245,682 | 9,905,657 |
| 应付证券清算款 | 332,889 | 147,065 | 73,556 | 230,246 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 18,521 | 24,066 | 21,705 | 16,582 |
| 应付托管费 | 6,174 | 8,022 | 7,235 | 5,527 |
| 应付销售服务费 | 1,141 | 1,188 | 1,324 | 1,569 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 369 | 494 | 348 | 344 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,239 | 107,792 | 140,982 | 95,185 |
| 负债合计 | 5,500,858 | 11,289,437 | 16,490,832 | 10,255,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,369,384 | 90,567,995 | 79,516,556 | 62,159,103 |
| 未分配利润 | 3,797,582 | 6,831,934 | 5,407,131 | 6,163,565 |
| 所有者权益合计 | 73,166,967 | 97,399,929 | 84,923,687 | 68,322,668 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,667,825 | 108,689,365 | 101,414,518 | 78,577,779 |
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