基金经理：孔思伟
| 单位净值:0.9428 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9428 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,712,211 | 16,278,770 | 13,528,201 | 3,154,160 |
| 结算备付金 | 54,569 | 205,551 | 145,452 | 153,158 |
| 存出保证金 | 19,042 | 28,992 | 66,079 | 78,167 |
| 交易性金融资产 | 1,415,278,599 | 1,691,338,159 | 1,834,577,962 | 2,292,066,871 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,016,926 | 149,396,361 |
| 基金投资 | 1,337,227,851 | 1,599,186,479 | 1,732,747,971 | 2,026,075,542 |
| 债券投资 | 78,050,748 | 92,151,680 | 100,813,065 | 116,594,969 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,999,501 | - | 174,021 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,395 | - | 4,241 | - |
| 应收申购款 | 13,798 | 29,192 | 63,602 | 289,125 |
| 其他资产 | - | - | 151 | - |
| 资产总计 | 1,432,087,615 | 1,709,880,164 | 1,848,385,687 | 2,295,915,503 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 14 | 3 |
| 应付赎回款 | 6,214,070 | 4,720,991 | 3,695,732 | 8,855,562 |
| 应付管理人报酬 | 523,337 | 610,054 | 683,472 | 824,195 |
| 应付托管费 | 134,002 | 155,040 | 178,981 | 217,158 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,233 | 90,413 | 176,964 | 142,024 |
| 负债合计 | 7,045,642 | 5,576,497 | 4,735,164 | 10,038,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,477,329,276 | 1,678,402,844 | 1,838,942,676 | 2,102,501,768 |
| 未分配利润 | -52,287,303 | 25,900,823 | 4,707,847 | 183,374,795 |
| 所有者权益合计 | 1,425,041,973 | 1,704,303,667 | 1,843,650,523 | 2,285,876,562 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,432,087,615 | 1,709,880,164 | 1,848,385,687 | 2,295,915,503 |
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