单位(元)国联安增顺债券C(008881)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
270,661 |
1,298,315 |
364,997 |
200,300 |
结算备付金 |
50,934 |
5,036 |
45,477 |
- |
存出保证金 |
1,113 |
556 |
441 |
7,622 |
交易性金融资产 |
103,582,051 |
102,774,877 |
204,203,079 |
263,402,098 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
103,582,051 |
102,774,877 |
204,203,079 |
263,402,098 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,000,325 |
1,200,000 |
-239 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,000,717 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
7,500 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
104,905,084 |
105,286,284 |
205,614,481 |
263,610,020 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
60,003,288 |
应付证券清算款 |
- |
1,200,000 |
- |
- |
应付赎回款 |
10,820 |
7,125 |
10 |
2,299 |
应付管理人报酬 |
26,581 |
25,554 |
52,147 |
51,117 |
应付托管费 |
4,430 |
4,259 |
8,691 |
8,520 |
应付销售服务费 |
19 |
28 |
17 |
59 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
112 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
175,325 |
144,007 |
181,262 |
33,890 |
负债合计 |
217,287 |
1,380,973 |
242,128 |
60,099,172 |
所有者权益 |
实收基金 |
96,338,158 |
96,536,739 |
193,583,567 |
193,800,677 |
未分配利润 |
8,349,639 |
7,368,572 |
11,788,786 |
9,710,171 |
所有者权益合计 |
104,687,797 |
103,905,311 |
205,372,353 |
203,510,848 |
负债和所有者权益总计 |
104,905,084 |
105,286,284 |
205,614,481 |
263,610,020 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。