单位(元)大成睿裕六月持有股票A(008871)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,611,367 |
8,713,715 |
7,140,564 |
10,174,889 |
结算备付金 |
21,135 |
64,912 |
- |
13,738 |
存出保证金 |
3,464 |
8,555 |
4,376 |
5,904 |
交易性金融资产 |
42,398,994 |
46,323,123 |
42,109,857 |
48,203,266 |
其中:股票投资 |
42,398,994 |
46,323,123 |
42,109,857 |
48,203,266 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
72,785 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
65,780 |
- |
- |
应收申购款 |
6,922 |
24,013 |
24,361 |
119,680 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,041,881 |
55,272,882 |
49,279,158 |
58,517,476 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
0 |
0 |
- |
应付赎回款 |
152,936 |
92,168 |
25,251 |
83,405 |
应付管理人报酬 |
50,372 |
65,525 |
63,819 |
70,690 |
应付托管费 |
8,395 |
10,921 |
10,636 |
11,782 |
应付销售服务费 |
3,617 |
1,737 |
1,978 |
2,231 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
72,484 |
77,959 |
147,540 |
209,342 |
负债合计 |
287,804 |
248,309 |
249,224 |
377,449 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,116,345 |
41,918,771 |
40,207,694 |
44,559,885 |
未分配利润 |
8,637,731 |
13,105,802 |
8,822,239 |
13,580,142 |
所有者权益合计 |
50,754,076 |
55,024,573 |
49,029,933 |
58,140,027 |
负债和所有者权益总计 |
51,041,881 |
55,272,882 |
49,279,158 |
58,517,476 |
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