单位(元)民生加银龙头优选股票(008860)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,075,769 |
31,829,968 |
47,904,141 |
46,861,087 |
结算备付金 |
898,344 |
5,480,957 |
1,953,841 |
708,136 |
存出保证金 |
147,143 |
173,800 |
248,633 |
234,120 |
交易性金融资产 |
291,619,303 |
332,889,186 |
393,918,936 |
533,600,246 |
其中:股票投资 |
291,619,303 |
332,889,186 |
393,918,936 |
533,600,246 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
175,556 |
4,105,314 |
- |
25,540,571 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
164,449 |
- |
- |
应收申购款 |
30,467 |
34,166 |
118,739 |
160,336 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
322,946,583 |
374,677,840 |
444,144,290 |
607,104,497 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,956,999 |
4,054,453 |
18 |
11,901,336 |
应付赎回款 |
263,360 |
56,896 |
282,407 |
2,486,929 |
应付管理人报酬 |
326,706 |
460,750 |
570,016 |
688,763 |
应付托管费 |
54,451 |
76,792 |
95,003 |
114,794 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
3 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
732,653 |
910,803 |
962,239 |
795,986 |
负债合计 |
3,334,170 |
5,559,693 |
1,909,687 |
15,987,808 |
所有者权益 |
实收基金 |
359,218,967 |
379,153,399 |
407,087,176 |
421,064,393 |
未分配利润 |
-39,606,554 |
-10,035,252 |
35,147,427 |
170,052,296 |
所有者权益合计 |
319,612,413 |
369,118,147 |
442,234,603 |
591,116,689 |
负债和所有者权益总计 |
322,946,583 |
374,677,840 |
444,144,290 |
607,104,497 |
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