单位(元)大成景悦中短债C(008821)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
305,814 |
204,240 |
493,729 |
431,175 |
结算备付金 |
797,300 |
342,894 |
684,934 |
1,281,993 |
存出保证金 |
856 |
276,394 |
151,357 |
1,076 |
交易性金融资产 |
65,977,796 |
69,638,618 |
85,253,708 |
181,321,932 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
65,977,796 |
69,638,618 |
85,253,708 |
181,321,932 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
53,367 |
1,890 |
5,236,241 |
53,622,915 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
67,135,132 |
70,464,036 |
91,819,969 |
236,659,090 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
13,504,682 |
11,601,937 |
3,199,246 |
31,575,575 |
应付证券清算款 |
- |
- |
308,368 |
47,151 |
应付赎回款 |
5,662 |
39,487 |
21,261 |
1,452,151 |
应付管理人报酬 |
13,619 |
15,056 |
21,514 |
30,785 |
应付托管费 |
4,540 |
5,019 |
7,171 |
10,262 |
应付销售服务费 |
2,217 |
3,324 |
7,916 |
15,624 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,397 |
11,152 |
7,773 |
7,056 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,013 |
132,674 |
149,934 |
85,136 |
负债合计 |
13,675,130 |
11,808,649 |
3,723,183 |
33,223,739 |
所有者权益 |
实收基金 |
48,914,810 |
54,142,577 |
82,003,934 |
190,696,235 |
未分配利润 |
4,545,192 |
4,512,810 |
6,092,853 |
12,739,116 |
所有者权益合计 |
53,460,003 |
58,655,387 |
88,096,786 |
203,435,350 |
负债和所有者权益总计 |
67,135,132 |
70,464,036 |
91,819,969 |
236,659,090 |
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