单位(元)富国中证科技50策略ETF联接A(008749)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,693,871 |
13,410,517 |
12,645,011 |
14,914,648 |
结算备付金 |
22,599 |
81,144 |
64,813 |
- |
存出保证金 |
25,164 |
55,029 |
6,612 |
14,191 |
交易性金融资产 |
202,283,257 |
234,740,540 |
200,042,065 |
222,709,883 |
其中:股票投资 |
- |
- |
394,833 |
2,198,959 |
基金投资 |
202,283,257 |
234,740,540 |
199,647,232 |
220,510,924 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
934,446 |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
567,125 |
293,845 |
119,263 |
717,165 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
214,592,016 |
249,515,520 |
212,877,764 |
238,355,887 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
814,229 |
1,978,766 |
539,008 |
445,396 |
应付管理人报酬 |
4,867 |
6,087 |
5,520 |
6,443 |
应付托管费 |
973 |
1,217 |
1,104 |
1,289 |
应付销售服务费 |
16,806 |
20,644 |
10,339 |
9,256 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,136 |
127,536 |
161,880 |
141,945 |
负债合计 |
1,000,012 |
2,134,251 |
717,851 |
604,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
239,130,174 |
239,182,996 |
242,453,144 |
237,767,283 |
未分配利润 |
-25,538,169 |
8,198,273 |
-30,293,231 |
-15,724 |
所有者权益合计 |
213,592,004 |
247,381,269 |
212,159,913 |
237,751,559 |
负债和所有者权益总计 |
214,592,016 |
249,515,520 |
212,877,764 |
238,355,887 |
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