基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1484 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景泰纯债债券A(008747)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,531,285 | 363,807 | 3,105,279 | 127,212 |
| 结算备付金 | 1,121,585 | 639,806 | 188,284 | 396,771 |
| 存出保证金 | 5,950 | 1,827 | 1,651 | 219 |
| 交易性金融资产 | 893,601,154 | 70,684,698 | 55,753,429 | 58,199,957 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 893,601,154 | 70,684,698 | 55,753,429 | 58,199,957 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 182,172,118 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,699,866 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,938 | 3,999 | 30 | 897 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,080,436,030 | 75,394,003 | 59,048,672 | 58,725,055 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,000,000 | 8,999,237 | 3,301,254 | 1,800,000 |
| 应付证券清算款 | 313,293 | 3,301,418 | - | 231 |
| 应付赎回款 | 325,820 | 100,571 | - | 1,002 |
| 应付管理人报酬 | 112,023 | 15,925 | 14,138 | 14,007 |
| 应付托管费 | 18,671 | 2,654 | 2,356 | 2,334 |
| 应付销售服务费 | 8,284 | 748 | 117 | 143 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,087 | 7,917 | 3,743 | 1,996 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,118 | 53,151 | 132,219 | 158,142 |
| 负债合计 | 12,861,296 | 12,481,621 | 3,453,827 | 1,977,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 988,656,647 | 57,080,668 | 51,982,840 | 53,202,267 |
| 未分配利润 | 78,918,087 | 5,831,714 | 3,612,005 | 3,544,933 |
| 所有者权益合计 | 1,067,574,734 | 62,912,382 | 55,594,845 | 56,747,200 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,080,436,030 | 75,394,003 | 59,048,672 | 58,725,055 |
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