单位(元)国寿安保尊盛双债债券A(008740)资产负债表 |
报告期 |
2022/10/11 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
977,143 |
4,207,685 |
6,403,846 |
7,444,631 |
结算备付金 |
55,784 |
37,418 |
124,391 |
197,558 |
存出保证金 |
5,061 |
1,591 |
847 |
5,930 |
交易性金融资产 |
4,954,064 |
46,022,630 |
50,406,679 |
53,480,016 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
4,954,064 |
46,022,630 |
50,406,679 |
53,480,016 |
资产支持证券投资 |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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3,600,000 |
- |
1,300,000 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
688,724 |
459,380 |
应收股利 |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,992,052 |
53,869,323 |
57,624,487 |
62,887,515 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
3,148,149 |
4,595,304 |
6,204,999 |
应付赎回款 |
- |
1,048 |
1,153 |
79,435 |
应付管理人报酬 |
7,457 |
14,620 |
21,539 |
19,019 |
应付托管费 |
1,491 |
2,924 |
4,308 |
3,804 |
应付销售服务费 |
1,035 |
1,923 |
2,275 |
2,798 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
786 |
220 |
716 |
536 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
78,627 |
126,430 |
139,000 |
73,467 |
负债合计 |
89,397 |
3,295,314 |
4,764,296 |
6,384,057 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,517,336 |
46,859,537 |
48,865,723 |
54,547,332 |
未分配利润 |
385,320 |
3,714,471 |
3,994,469 |
1,956,125 |
所有者权益合计 |
5,902,655 |
50,574,009 |
52,860,191 |
56,503,458 |
负债和所有者权益总计 |
5,992,052 |
53,869,323 |
57,624,487 |
62,887,515 |
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