单位(元)德邦锐恒39个月定开债C(008718)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,085,218 |
4,379,215,862 |
1,791,955 |
154,500 |
结算备付金 |
- |
- |
10,932,122 |
9,918,097 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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3,970,466 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
10,968,321,848 |
7,993,905,800 |
1,931,209,270 |
2,127,434,796 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,978,029,924 |
- |
650,211,159 |
857,044,988 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
3,030,109 |
应付赎回款 |
- |
3,067 |
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- |
应付管理人报酬 |
1,019,103 |
434,331 |
162,995 |
158,649 |
应付托管费 |
339,701 |
144,777 |
54,332 |
52,883 |
应付销售服务费 |
1 |
2 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
364,250 |
160,730 |
236,345 |
205,094 |
负债合计 |
2,979,752,979 |
742,907 |
650,664,833 |
860,491,725 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,872,760,528 |
7,872,760,547 |
1,260,017,109 |
1,260,017,109 |
未分配利润 |
115,808,342 |
120,402,346 |
20,527,329 |
6,925,962 |
所有者权益合计 |
7,988,568,869 |
7,993,162,893 |
1,280,544,437 |
1,266,943,071 |
负债和所有者权益总计 |
10,968,321,848 |
7,993,905,800 |
1,931,209,270 |
2,127,434,796 |
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