单位(元)平安增利六个月定开债E(008692)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,059,759 |
4,391,792 |
636,531 |
718,999 |
结算备付金 |
6,137,241 |
7,182,554 |
189,383 |
1,021,839 |
存出保证金 |
80,626 |
54,779 |
4,046 |
15,481 |
交易性金融资产 |
320,342,206 |
469,117,049 |
928,599,292 |
65,841,702 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
320,342,206 |
469,117,049 |
928,599,292 |
65,841,702 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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110,012,171 |
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7,500,000 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
327,619,832 |
590,758,345 |
929,429,252 |
75,098,021 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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66,010,740 |
- |
应付证券清算款 |
977,207 |
147,439,047 |
- |
130,098 |
应付赎回款 |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
82,631 |
108,472 |
219,282 |
18,435 |
应付托管费 |
27,544 |
36,157 |
73,094 |
6,145 |
应付销售服务费 |
48,655 |
67,424 |
102,274 |
10,261 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,665 |
4,206 |
9,120 |
351 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
91,572 |
160,254 |
268,588 |
72,484 |
负债合计 |
1,236,274 |
147,815,561 |
66,683,098 |
237,774 |
所有者权益 |
实收基金 |
271,270,129 |
372,307,707 |
744,675,198 |
66,294,375 |
未分配利润 |
55,113,429 |
70,635,077 |
118,070,956 |
8,565,871 |
所有者权益合计 |
326,383,558 |
442,942,784 |
862,746,155 |
74,860,246 |
负债和所有者权益总计 |
327,619,832 |
590,758,345 |
929,429,252 |
75,098,021 |
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