单位(元)宝盈祥泽混合C(008673)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
197,890 |
1,464,178 |
6,755,400 |
5,294,293 |
结算备付金 |
4,549 |
217,603 |
552,744 |
1,912,873 |
存出保证金 |
37,437 |
35,533 |
19,289 |
69,011 |
交易性金融资产 |
9,482,023 |
222,171,199 |
215,957,670 |
467,808,037 |
其中:股票投资 |
- |
26,103,341 |
- |
11,095,776 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,482,023 |
196,067,858 |
215,957,670 |
456,712,261 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-30 |
9,995,996 |
138,123,084 |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,006,007 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
27,300 |
84,653 |
51,128 |
36,985 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,749,170 |
235,975,168 |
361,459,317 |
475,121,199 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
102,180 |
- |
- |
4,698,419 |
应付赎回款 |
44,399 |
147,624 |
118,708 |
44,862 |
应付管理人报酬 |
9,553 |
127,522 |
208,559 |
231,279 |
应付托管费 |
3,184 |
42,507 |
69,520 |
77,093 |
应付销售服务费 |
3,456 |
55,915 |
80,207 |
88,111 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
2,235 |
3,134 |
7,648 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
56,646 |
127,538 |
81,186 |
195,946 |
负债合计 |
219,419 |
503,342 |
561,313 |
5,343,357 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,177,259 |
206,501,065 |
317,787,041 |
415,271,102 |
未分配利润 |
1,352,493 |
28,970,760 |
43,110,962 |
54,506,740 |
所有者权益合计 |
9,529,751 |
235,471,826 |
360,898,004 |
469,777,842 |
负债和所有者权益总计 |
9,749,170 |
235,975,168 |
361,459,317 |
475,121,199 |
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